"ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAO RGO PBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associao Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Ftima CNPJ: 48.150.296/0002-34 ENDEREO E CEP: Rua Sorocaba, 212, Jardim Bela Vista, Guarulhos/SP - CEP 07132-340 RESPONSVEL(IS) PELA OSC: CPF: OBJETO DA PARCERIA: atendimento de crianas em perodo integral , na faixa etria de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes tcnicas da secretaria de educaao e de acordo com o plano de trabalho aprovado EXERCCIO: ORIGEM DOS RECURSOS:" DOCUMENTO DATA VIGNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAO n 3624 23/12/2021 01/01/2022 a 31/12/2022 841.207,90 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONVEIS NO EXERCCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N DOC. CRDITO VALORES REPASSADOS R$ 25/05/2022 291.187,35 25/05/2022 extrato maio/2022 90.591,62 25/05/2022 25/05/2022 extrato/ maio 6.470,83 25/05/2022 07/06/2022 extrato junho 64.708,30 25/05/2022 05/08/2022 extrato agosto 64.708,30 07/07/2022 291.187,35 07/07/2022 extrato julho 64.708,30 (A) Saldo de Perodos Anteriores 114.766,58 (B) REPASSES PBLICOS NO EXERCCIO 291.187,35 (C) RECEITAS COM APLICAES FINANCEIRAS DOS REPASSES PBLICOS 1.513,32 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PBLICOS (A + B + C + D) 407.467,25 (F) RECURSOS PRPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONVEIS NO EXERCCIO (E + F) 407.467,25 O(s) signatrio(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associao Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Ftima, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerccio/ bem como as despesas a pagar no exerccio seguinte. TERMO DE COLABORAO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (I) "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO A PAGAR EM EXERCCIOS SEGUINTES (R$) gua e Esgoto 4.111,07 0,00 4.111,07 4.111,07 0,00 Assessoria Contbil Jurdica PJ 8.730,00 0,00 8.730,00 8.730,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 17.436,78 0,00 17.436,78 17.436,78 0,00 Auxiliar Berrio (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 6.685,73 0,00 6.685,73 6.685,73 0,00 Auxiliar Operacional (folha) 7.620,19 0,00 7.620,19 7.620,19 0,00 Auxilio/Vale Transporte 2.281,24 0,00 2.281,24 2.281,24 0,00 Calhas e Rufos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuio Assistencial 361,95 0,00 361,95 361,95 0,00 Coordenador Pedaggico (folha) 13.413,41 0,00 13.413,41 13.413,41 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 7.417,77 0,00 7.417,77 7.417,77 0,00 Dedetizao e Controle de Pragas 676,40 0,00 676,40 676,40 0,00 Diretor (folha) 18.924,30 0,00 18.924,30 18.924,30 0,00 Eletrodomsticos 386,56 0,00 386,56 386,56 0,00 Energia Eltrica 1.141,59 0,00 1.141,59 1.141,59 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Frias Pecnia e 1/3 Frias (folha) 4.709,95 0,00 4.709,95 4.709,95 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 16.570,37 0,00 16.570,37 16.570,37 0,00 Financeira 411,89 0,00 411,89 411,89 0,00 Gs (GLP) 2.150,00 0,00 2.150,00 2.150,00 0,00 GRRF/FGTS Resciso 490,04 0,00 490,04 490,04 0,00 Impostos e Taxas 204,26 0,00 204,26 204,26 0,00 INSS Patronal e Empregados 73.879,07 0,00 73.879,07 73.879,07 0,00 INSS s/ Servios PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF s/ Proventos 4.003,70 0,00 4.003,70 4.003,70 0,00 Manuteno de Informtica e Telefonia PJ 2.437,98 0,00 2.437,98 2.437,98 0,00 Materiais de Escritrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiais de Limpeza 6.072,49 0,00 6.072,49 6.072,49 0,00 Materiais de Manuteno de Equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiais de Manuteno Predial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiais de Proteo e Segurana 224,50 0,00 224,50 224,50 0,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO E PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (I) "TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCCIO (R$) (J=H+I)" DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCCIO A PAGAR EM EXERCCIOS SEGUINTES (R$) Materiais Didaticos e Pedaggicos 476,42 0,00 476,42 476,42 0,00 Materiais Educativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiais ou Bens No Permanentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilirios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS s/ Salrios 2.084,09 0,00 2.084,09 2.084,09 0,00 Playground 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Professor(a) (folha) 104.296,33 0,00 104.296,33 104.296,33 0,00 Recarga de Extintor PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resciso Contratual - TRCT (folha) 2.287,60 0,00 2.287,60 2.287,60 0,00 Vale Alimentao/Refeio (empregados) 12.191,40 0,00 12.191,40 12.191,40 0,00 TOTAL 321.677,08 0,00 321.677,08 321.677,08 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONVEIS NO EXERCCIO 407.467,25 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCCIO (H + I + Juros e Multa *) 321.677,08 (L) RECURSO PBLICOS NO APLICADO (G - K) 85.790,17 (M) VALOR DEVOLVIDO AO RGO PBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAO NO EXERCCIO SEGUINTE (L - M) 85.790,17 * Total Juros e Multa R$ 0,00 "Declaro(amos), na qualidade de responsvel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicao dos recursos recebidos para os ?ns indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgo Pblico Parceiro. ." Guarulhos, 05 de Outubro de 2023. Dirigente Conselho Fiscal: Nome CPF Antonia Conceio de Paula Moraes 027.556.788-52 Carlos Roberto da Silva 608.369.118-49 Isaura Amaral Ostan 764.741.518-20 Lenice Gomes de Souza Garcia 671.611.708-34 Marcia Rubio Ferreira 681.320.938-87 Maria Goretti Galvo Montemurro 090.212.918-00 Proposta: 0007/2022 - 01/05/2022 a 31/08/2022